EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
98.73 | -21.57 | 120.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.09 | 10.46 | -0.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.64 | 16.42 | -12.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.05 | 2.83 | 2.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.44 | 7.96 | 109.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.84 | 0.05 | -79.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.80 | -41.74 | -71.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -3.52 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-1.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
54.69 | 12.35 | 42.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.16 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.42 | 0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-19.28 | -23.71 | 4.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.73 | -3.75 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.01 | -27.46 | 2.45 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.08 | 0.77 | -0.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.15 | 0.00 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.04 | |
| 0.07 | 0.57 | -0.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 1.23 | -1.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.36 | 19.51 | -27.87 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
86.94 | 10.31 | 76.63 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-86.92 | -5.00 | -81.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.51 | -3.20 | -0.30 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 13.50 | 36.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.88 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
51.30 | 0.00 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1.53 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.76 | -2.75 | -2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.84 | 32.37 | 45.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
52.83 | 6.14 | 46.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.36 | 29.64 | 5.72 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.60 | -0.42 | 3.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
90.79 | 35.36 | 55.44 |