EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-21.57 | -11.40 | -10.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.46 | 10.70 | -0.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.82 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
16.42 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -1.62 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดรายการสินทรัพย์
|
0.01 | 1.32 | -1.31 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.17 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.18 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.70 | 0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.83 | 2.86 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.96 | 2.62 | 5.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.05 | 2.67 | -2.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.74 | 45.08 | -86.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -1.34 | -2.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.30 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.35 | -9.27 | 21.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.51 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 2.49 | -1.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-23.71 | 41.35 | -65.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -6.94 | 3.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.46 | 34.41 | -61.88 |
เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.77 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.50 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.95 | |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.29 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.37 | 0.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.17 | -0.13 |
| 0.57 | 0.50 | 0.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.23 | 4.90 | -3.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.51 | -22.12 | 41.63 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.31 | 20.81 | -10.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.00 | -17.56 | 12.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.20 | -0.03 | -3.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.50 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.75 | -2.87 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.37 | -21.77 | 54.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.14 | 17.54 | -11.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.64 | 13.41 | 16.23 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.42 | -1.30 | 0.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
35.36 | 29.64 | 5.72 |