EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.40 | 15.36 | -26.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.70 | 13.98 | -3.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.82 | -7.64 | 9.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.62 | -3.21 | 1.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.32 | 2.54 | -1.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.17 | 0.03 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.18 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.45 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.86 | 2.38 | 0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.62 | 23.00 | -20.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.67 | 114.43 | -111.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.08 | 24.32 | 20.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 1.00 | -2.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 1.64 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.27 | -223.63 | 214.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.39 | -0.90 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 0.73 | 1.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.10 | 0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
41.35 | -58.21 | 99.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.94 | -4.62 | -2.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.41 | -62.82 | 97.24 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.50 | -1.50 | 1.00 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.95 | 0.23 | 0.72 |
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.29 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -11.35 | 10.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.01 | -0.14 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.17 | 0.01 | 0.16 |
| 0.50 | 0.21 | 0.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.90 | -12.40 | 17.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.12 | 50.94 | -73.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
20.81 | 1.75 | 19.07 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-17.56 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.87 | -2.34 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.77 | 50.25 | -72.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.54 | -24.97 | 42.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.41 | 39.40 | -26.00 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.30 | -1.02 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29.64 | 13.41 | 16.23 |