EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
15.36 | -58.48 | 73.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.98 | 14.94 | -0.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-7.64 | 10.64 | -18.28 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.21 | 0.03 | -3.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.54 | 1.04 | 1.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 17.62 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.48 | -0.45 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.86 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.91 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.38 | 0.45 | 1.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -7.46 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
23.00 | -22.50 | 45.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
114.43 | 74.44 | 40.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.32 | -58.48 | 82.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.94 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.93 | 2.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-223.63 | 158.12 | -381.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.00 | 0.39 |
ภาระผูกพันประโยชน์ของพนักงาน
|
0.73 | 0.65 | 0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-58.21 | 150.36 | -208.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.62 | -6.41 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.82 | 143.95 | -206.77 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 132.29 | -132.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1.50 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.23 | 2.21 | -1.98 |
เงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 66.30 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.35 | -480.57 | 469.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.03 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 1.07 | -1.06 |
| 0.21 | 1.13 | -0.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.40 | -276.70 | 264.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
50.94 | 39.72 | 11.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.75 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.08 | -0.01 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.34 | -0.42 | -1.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.25 | 39.20 | 11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.97 | -93.55 | 68.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.40 | 134.88 | -95.48 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.02 | -1.93 | 0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
13.41 | 39.40 | -26.00 |