EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-58.48 | 15.00 | -73.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.94 | 13.05 | 1.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.64 | 0.47 | 10.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.04 | -0.04 | 1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
17.62 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.86 | -0.56 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -3.27 | 2.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.45 | 0.02 | 0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-7.46 | -12.67 | 5.21 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-22.50 | 12.00 | -34.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.44 | -181.76 | 256.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.48 | 11.96 | -70.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -2.08 | 1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.52 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
158.12 | -8.62 | 166.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.17 | -0.17 |
ภาระผูกพันประโยชน์ของพนักงาน
|
0.65 | 0.52 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.05 | 1.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
150.36 | -169.38 | 319.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.02 | -0.40 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.08 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.41 | -7.51 | 1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.52 | -176.83 | 320.36 |
| 4.51 | 1.13 | 3.37 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
132.29 | 314.48 | -182.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -4.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
2.21 | 1.76 | 0.45 |
เงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
66.30 | 68.70 | -2.41 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -20.98 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-480.57 | -8.83 | -471.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.96 | 1.93 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-276.70 | 354.24 | -630.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39.72 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -10.89 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.02 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -102.30 | 102.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.63 | -113.24 | 152.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.55 | 64.17 | -157.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.88 | 70.55 | 64.33 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.93 | 0.16 | -2.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
39.40 | 134.88 | -95.48 |