EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.00 | 28.06 | -13.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.05 | 10.60 | 2.45 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.47 | -1.47 | 1.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.04 | 0.21 | -0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.56 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.27 | -4.36 | 1.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.52 | 0.60 | -0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-12.67 | -5.84 | -6.83 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
12.52 | 27.91 | -15.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-181.76 | -12.58 | -169.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.96 | 50.85 | -38.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -0.07 | -2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.01 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.62 | -3.71 | -4.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.04 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-169.38 | 62.37 | -231.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | ||
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.08 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.51 | -2.31 | -5.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.83 | 60.06 | -236.90 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
314.48 | -98.47 | 412.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.24 | ||
เงินลงทุนติดภาระหลักประกันลดลง
|
68.70 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.98 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.83 | -2.56 | -6.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -3.68 | 1.72 |
| 4.51 | 4.21 | 0.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
354.24 | -98.38 | 452.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-10.89 | ||
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.06 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นและเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.02 | 63.50 | -63.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-102.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.24 | 63.50 | -176.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
64.17 | 25.19 | 38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
70.55 | 44.93 | 25.62 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.16 | 0.44 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
134.88 | 70.55 | 64.33 |