EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28.06 | 37.90 | -9.84 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
10.60 | 12.03 | -1.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.47 | 1.49 | -2.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.36 | -5.24 | 0.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.60 | 0.88 | -0.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | -0.29 | 0.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-5.84 | -5.32 | -0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.91 | 41.55 | -13.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.58 | 8.47 | -21.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.85 | 60.16 | -9.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.09 | -0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.18 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.71 | -47.09 | 43.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.22 | 0.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
62.37 | 62.85 | -0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.31 | -0.06 | -2.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60.06 | 62.81 | -2.74 |
| 5.96 | 4.21 | 1.75 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-98.47 | -186.99 | 88.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.00 | -2.00 | 4.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.56 | -7.01 | 4.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.68 | -4.50 | 0.83 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.11 | 3.38 | -3.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.38 | -191.17 | 92.79 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
63.50 | 11.10 | 52.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
63.50 | 11.05 | 52.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.19 | -117.31 | 142.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
44.93 | 165.90 | -120.97 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.44 | -3.66 | 4.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
70.55 | 44.93 | 25.62 |