EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
37.37 | -75.32 | 112.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
12.03 | 12.99 | -0.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.49 | 33.03 | -31.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.12 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.24 | -7.75 | 2.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.42 | 0.26 | 1.15 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.29 | -0.98 | 0.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
กำไรจากจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-5.32 | -0.03 | -5.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.55 | -11.84 | 53.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.47 | -52.60 | 61.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.16 | 67.57 | -7.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 16.33 | -16.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.32 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.09 | 26.75 | -73.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.04 | -0.25 |
จ่ายชำระภาระผูกพันประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.29 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
62.85 | 45.91 | 16.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.03 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.81 | 45.80 | 17.01 |
| 7.85 | 5.96 | 1.89 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-186.99 | -121.79 | -65.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.01 | -1.83 | -5.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.50 | -0.18 | -4.32 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.38 | 1.37 | 2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.17 | -114.59 | -76.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.04 | 0.04 | -0.09 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
11.10 | 79.27 | -68.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.05 | 69.66 | -58.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-117.31 | 0.86 | -118.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
165.90 | 165.67 | 0.23 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.66 | -0.63 | -3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
44.93 | 165.90 | -120.97 |