EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-52.85 | 3.51 | -56.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์ภาษีเงินได้)
|
-0.87 | 5.38 | -6.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 5.94 | -5.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.74 | -3.99 | -3.75 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.43 | 10.84 | -72.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.44 | 13.15 | -0.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.55 | 0.58 | -0.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
|
0.12 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.98 | 0.01 | -0.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากผลของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.64 | 0.00 | -0.64 |
-49679
|
24.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.59 | 75.68 | -95.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.81 | 117.87 | -46.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.20 | 12.04 | 4.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.16 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.77 | -53.16 | 79.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.65 | 0.69 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.33 | 176.77 | -131.44 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.05 | -6.08 | 6.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.07 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.22 | 170.67 | -125.45 |
| 2.60 | 7.84 | -5.25 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-121.83 | -8.22 | -113.60 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.85 | -7.56 | 5.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.08 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.37 | 0.06 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-114.64 | -83.20 | -31.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.66 | -115.25 | 105.59 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
79.27 | 145.15 | -65.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.66 | 29.32 | 40.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.23 | 116.79 | -116.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.67 | 48.88 | 116.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
165.91 | 165.67 | 0.23 |