EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
8.89 | 86.50 | -77.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.94 | 1.52 | 4.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -1.47 | -2.52 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.84 | 86.54 | -75.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.15 | 11.31 | 1.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.58 | 0.31 | 0.26 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.59 | -0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากผลของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | ||
24833
|
86.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
75.68 | -119.12 | 194.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
117.87 | -261.37 | 379.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.04 | 15.03 | -2.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.48 | -1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.16 | 86.97 | -140.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 9.36 | -10.01 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.77 | -181.03 | 357.81 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-6.08 | -1.37 | -4.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.67 | -182.41 | 353.08 |
| 0.75 | 2.60 | -1.85 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.22 | ||
เงินลงทุนที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-70.00 | -65.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.56 | -8.46 | 0.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.88 | 0.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 0.50 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-83.20 | -73.09 | -10.11 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.58 | -0.89 | 0.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-115.25 | 124.91 | -240.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
145.15 | 145.31 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.32 | 269.34 | -240.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
116.79 | 13.83 | 102.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
48.88 | 35.05 | 13.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
165.67 | 48.88 | 116.79 |