EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
86.50 | 26.23 | 60.27 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.50 | 26.23 | 60.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.31 | 13.04 | -1.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.24 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.59 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.58 | -0.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.22 | 0.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-12.28 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.52 | 0.13 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -0.13 | -1.34 |
86616
|
39.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.37 | -53.46 | -65.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 3.52 | -3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-261.37 | -43.52 | -217.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.03 | -9.63 | 24.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 0.33 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
86.97 | 17.38 | 69.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 3.10 | 6.26 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.03 | -42.40 | -138.63 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.37 | -0.13 | -1.23 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.01 | -0.20 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-182.41 | -42.73 | -139.68 |
เงินลงทุนที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-65.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.46 | -7.60 | -0.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -1.03 | 0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.50 | 0.61 | -0.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.75 | 0.13 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-73.09 | -7.89 | -65.20 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.89 | -0.91 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
124.91 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
145.31 | 26.98 | 118.33 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
269.34 | 26.07 | 243.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.83 | -24.55 | 38.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35.05 | 59.60 | -24.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
48.88 | 35.05 | 13.83 |