EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-59.05 | -121.96 | 62.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8.64 | 56.17 | -64.81 |
หนี้สูญ
|
0.29 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.70 | -7.94 | 5.24 |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.81 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
6.44 | 16.77 | -10.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | -3.89 | 4.09 |
รายได้จากการตัดบัญชี
|
-4.47 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.10 | 0.06 | 0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.13 | -1.79 | 0.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.27 | 11.11 | -10.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -4.64 | 3.71 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.41 | -83.12 | 12.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.92 | -0.41 | -6.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการอื่น
|
50.89 | -174.42 | 225.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-44.02 | -510.91 | 466.88 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | -103.99 | 102.25 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.09 | -19.41 | 31.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
3.92 | 443.44 | -439.52 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 32.30 | -31.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-55.06 | -416.52 | 361.46 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.27 | -11.73 | 11.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
0.14 | -1.84 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน - สุทธิ
|
-55.19 | -429.91 | 374.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
140.76 | -139.95 | 280.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.84 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.01 | 131.50 | -127.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-102.19 | -64.14 | -38.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.48 | 0.02 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.07 | 4.52 | -3.44 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
42.35 | 215.39 | -173.04 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.46 | -1.08 | -0.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.88 | 2.86 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | 156.58 | -157.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-13.41 | -57.93 | 44.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
73.02 | 130.95 | -57.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.60 | 73.02 | -13.41 |