EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -49.58 -186.01 136.43
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 12.01 101.81 -89.80
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าสูญหาย
    		 12.53 19.30 -6.78
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.96 22.36 23.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.43 -0.69 1.13
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหาย
    		 0.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 -0.25 0.35
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินตัดบัญชี
    		 0.23
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -16.01 -2.37 -13.64
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.08 -30.62 36.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - กิจการอื่น
    		 -135.25 34.89 -170.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -74.45 -72.43 -2.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.86 -3.48 -11.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.70 -0.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 98.38 -16.25 114.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.31 4.83 -12.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -122.05 73.11 -195.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -249.44 -11.07 -238.38
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.24 -0.01 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 0.69 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.48 -5.92 -5.56
    เงินมัดจำรับค่าที่ดิน
    		 50.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 38.43 -188.21 226.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 259.70 -46.72 306.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.00 -100.00 65.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
    		 -35.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.05 -0.29 -0.76
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 6.81 551.31 -544.50
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 100.90
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -2.81 -166.41 163.59
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 293.54 237.89 55.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 82.53 38.61 43.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.42 9.80 38.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 130.95 48.42 82.53
    -7.4505805969238E-8
    		 0.00
    เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก
    		 130.95 48.42 82.53
    130945747.05
    		 48.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.49 8.18 17.31
    ภาษีเงินได้
    		 1.46 0.03 1.44
    หักกลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
    		 16.77
    โอนสินค้ามายังสินทรัพย์ถาวร
    		 1.74
    ที่ดินตีราคาลดลง
    		 37.39
    จัดประเภทเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเจ้าหนี้การค้าอื่น
    		 24.05
    จัดประเภทเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.40
    โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นไปยังทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    		 0.07
    โอนส่วนเกินทุนไปยังขาดทุนสะสม
    		 56.50