EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -186.01 17.28 -203.30
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 22.36 10.21 12.15
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 15.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 101.81 21.26 80.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.25
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าและสินค้าสูญหาย(กลับรายการ)
    		 19.30 -0.76 20.07
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.69 -0.67 -0.02
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.18 -49.79 49.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.37 0.00 -2.37
    บริษัทอื่น
    		 2.31 -24.47 26.78
    ตั๋วแลกเงิน
    		 35.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -72.43 -47.97 -24.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -6.60 3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.17 0.87
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.44 6.95 2.49
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.83 -2.38 7.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.11 2.54 70.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.26
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.10 -51.28 43.18
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.45 0.02 0.42
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -183.42
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -5.92 -2.55 -3.38
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.69 1.11 -0.42
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -188.21 -1.41 -186.80
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -46.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -100.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.29
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -166.41 -5.95 -160.46
    เงินรับจากการชำระค่าหุ้นสามัญและเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 551.31 62.69 488.61
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 237.89 56.75 181.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) - สุทธิ
    		 41.58 4.06 37.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.80 5.75 4.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 51.39 9.80 41.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.18 12.22 -4.04
    ภาษีเงินได้
    		 0.03 0.52 -0.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 56.50 58.00 -1.50
    แปลงหนี้แรงงานเป็นหุ้นสามัญ
    		 46.31
    ปลดหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้บางส่วน
    		 56.32
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.28
    รับชำระเงินมัดจำด้วยตั๋วแลกเงิน
    		 1.16