EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9.80 5.75 4.06
    บริษัทอื่น-สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 119.73 116.52 3.21
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 125.96 77.23 48.73
    ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.26 1.81 0.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ
    		 27.09 21.52 5.57
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 3.90 2.87 1.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 288.75 225.70 63.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.45 0.47 -0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 222.66 230.76 -8.10
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 1.02 1.29 -0.27
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.33 0.39 -0.07
    		0.52 1.05 -0.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 225.00 233.17 -8.17
    รวมสินทรัพย์
    		 513.74 458.86 54.88
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.81 11.86 6.95
    บริษัทอื่น
    		 66.45 41.02 25.43
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 77.04 8.70 68.34
    อื่น ๆ
    		 11.76 9.57 2.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 174.05 73.54 100.51
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 206.07 280.36 -74.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 206.07 344.95 -138.87
    รวมหนี้สิน
    		 380.12 418.48 -38.36
    และ 56,481,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
    		 473.37 564.82 -91.45
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 124.68 512.99 -388.31
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 101.79 101.79 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -92.86 -706.03 613.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 133.61 40.38 93.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 133.62 40.38 93.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 513.74 458.86 54.88
    รายได้จากการขาย
    		 283.23 339.82 -56.58
    ค่าเช่ารับ
    		 3.23 12.72 -9.49
    รวมรายได้
    		 295.18 375.76 -80.58
    ต้นทุนขาย
    		 241.63 309.83 -68.20
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 75.60 53.10 22.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 317.23 362.93 -45.70
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -22.05 12.83 -34.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.74 7.60 2.13
    ภาษีเงินได้
    		 0.72 0.43 0.29
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -32.51 4.80 -37.31
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 -32.51 4.80 -37.31
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 49.79
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 17.28 4.80 12.48
    รายการพิเศษ
    		 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
    		 85.16 49.90 35.26
    จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นเทียบเท่าหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 193.93 55.41 138.52
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 10.21 14.36 -4.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 21.26 -6.93 28.18
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.76 -0.95 0.19
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.21
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.67 -0.20 -0.47
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.99
    กำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้
    		 -1.54
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.44 -1.40 0.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.97 21.54 -69.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.60 1.89 -8.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.69 -0.86
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.38 -1.53 -0.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.54 3.03 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.28 5.91 -57.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.02 0.02 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -2.55 -3.04 0.50
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 1.11 0.22 0.89
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.41 -2.80 1.39
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -5.95 -6.65 0.70
    เงินรับจากการชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 62.69
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.75 -6.72 63.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) - สุทธิ
    		 4.06 -3.61 7.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5.75 9.36 -3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.80 5.75 4.06
    ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 58.00
    ลดสำรองตามกฎหมาย
    		 18.59
    แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 51.83
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 55.04 22.58 32.46