EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.75 9.36 -3.61
    บริษัทอื่น-สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 116.52 97.65 18.87
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 77.23 97.81 -20.59
    ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.81 0.41 1.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ
    		 21.52 20.88 0.65
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 2.87 5.41 -2.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 225.70 231.51 -5.82
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.47 0.49 -0.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 230.76 242.09 -11.33
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 1.29 2.16 -0.87
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.39 0.40 -0.01
    		1.05 0.29 0.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 233.17 245.22 -12.05
    รวมสินทรัพย์
    		 458.86 476.73 -17.87
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.86 30.59 -18.73
    บริษัทอื่น
    		 41.02 42.52 -1.50
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.70 4.91 3.79
    เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.38 3.91 -1.53
    อื่น ๆ
    		 9.57 6.54 3.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 73.54 88.55 -15.02
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 280.36 290.79 -10.43
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 64.59 61.81 2.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 344.95 352.60 -7.65
    รวมหนี้สิน
    		 418.48 441.15 -22.67
    มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 55.04 77.62 -22.58
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 55.04 77.62 -22.58
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 58.00 58.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 101.79 101.79 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 18.59 18.59 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -706.03 -710.83 4.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 40.38 35.58 4.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 40.38 35.58 4.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 458.86 476.73 -17.87
    รายได้จากการขาย
    		 339.82 386.65 -46.83
    ค่าเช่ารับ
    		 12.72 12.15 0.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.20
    รวมรายได้
    		 375.76 407.96 -32.20
    ต้นทุนขาย
    		 309.83 349.67 -39.84
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 64.95 83.11 -18.16
    หนี้สูญรับคืน
    		 -11.85 -7.87 -3.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 362.93 424.92 -61.99
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 12.83 -16.96 29.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.60 12.60 -5.00
    ภาษีเงินได้
    		 0.43 0.27 0.16
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.80 -29.83 34.63
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 4.80 -29.83 34.63
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
    		 49.90 35.38 14.52
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นเทียบเท่าหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 60.59 35.38 25.21
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 14.36 17.56 -3.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน)
    		 -6.93 17.77 -24.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 -1.00 0.91
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า(กลับรายการ)
    		 -0.95 3.10 -4.06
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.20 -0.40 0.20
    ขาดทุนจากการรับชำระหนี้
    		 2.21
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 2.78 2.66 0.12
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.40 -0.18 -1.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.54 28.17 -6.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -2.30 4.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 1.03 -0.34
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.53 -1.86 0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.03 -5.27 8.30
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.91 12.66 -6.75
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.02 0.12 -0.10
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -3.04 -8.44 5.39
    เงินรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.22 0.66 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.80 -7.65 4.85
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -0.07 0.07 -0.15
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -6.65 -6.30 -0.35
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.72 -6.22 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.61 -1.21 -2.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.36 10.57 -1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.75 9.36 -3.61
    แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 22.58 166.39 -143.81
    เปลี่ยนแปลงระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 3.63