EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 4.4)
    		 9.36 10.57 -1.21
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 4.5, 5.8 และ 6)
    		 97.65 85.18 12.47
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.9)
    		 0.41 0.23 0.18
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6 และ 7)
    		 97.81 129.09 -31.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 20.88 20.33 0.55
    อื่น ๆ
    		 5.41 4.76 0.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 231.51 250.16 -18.64
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 0.49 0.62 -0.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 4.8, 8 และ 12)
    		 242.09 251.47 -9.38
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.16 2.88 -0.72
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.40 1.62 -1.22
    		12.60 10.85 1.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 245.22 256.73 -11.52
    รวมสินทรัพย์
    		 476.73 506.89 -30.16
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.07 0.00
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 5.10 และ 9)
    		 73.11 50.60 22.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 10)
    		 4.91 34.13 -29.22
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.11)
    		 3.04 17.93 -14.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 88.55 121.50 -32.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 10)
    		 290.79 260.84 29.95
    หุ้นกู้แปลงสภาพ-สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 61.81 59.15 2.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 352.60 319.99 32.61
    รวมหนี้สิน
    		 441.15 441.48 -0.33
    เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น
    		 77.62 244.02 -166.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 58.00 58.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
    		 101.79 101.79 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 18.59 18.59 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -710.83 -681.01 -29.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 35.58 65.40 -29.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 35.58 65.41 -29.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 476.73 506.89 -30.16
    รายได้จากการขาย
    		 386.65 346.28 40.36
    ค่าเช่ารับ
    		 12.15 10.74 1.41
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 7.87 0.00
    รวมรายได้
    		 415.83 375.36 40.47
    ต้นทุนขาย
    		 349.67 323.94 25.73
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 83.11 73.83 9.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 432.79 397.77 35.01
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -16.96 -22.41 5.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.60 12.54 0.06
    ภาษีเงินได้
    		 0.27 0.63 -0.36
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้
    		 -29.83 -35.58 5.75
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -29.83 -35.58 5.75
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 4.12 และ 18)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
    		 35.38 25.41 9.97
    ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (หมายเหตุ 4.12 และ 18)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นเทียบเท่าหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 35.38 30.63 4.75
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 17.56 20.21 -2.65
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.15 0.88 0.27
    รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
    		 -12.15 -9.11 -3.04
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.72 8.74 16.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -7.95 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.00 -0.12 -0.88
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 3.10 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.94 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.40 0.00
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ่าย
    		 2.66 3.57 -0.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.64 -18.90 -10.75
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.18 4.76 -4.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.17 27.00 1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -4.59 2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.03 -1.65 2.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.91 18.53 4.38
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.74 27.04 -29.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 -19.90 15.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.66 16.76 -4.09
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -8.44 -10.94 2.51
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.66 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.65 -10.41 2.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -6.30 -22.27 15.98
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.22 -22.28 16.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.21 -15.93 14.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 10.57 26.50 -15.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 9.36 10.57 -1.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.29 0.00