EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
18.29 | 7.51 | 10.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.04 | 7.99 | 1.05 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.93 | -3.08 | 0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.71 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.23 | 1.76 | 0.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-22.55 | -20.24 | -2.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.46 | 0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.85 | 22.63 | -2.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.77 | 9.67 | -0.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.46 | 27.49 | 4.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
55.63 | -73.62 | 129.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.08 | -25.10 | 74.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -0.98 | -5.32 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 25.84 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
7.23 | -119.01 | 126.25 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-1.88 | 0.01 | -1.89 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.57 | -8.84 | 0.27 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -6.92 | 5.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.54 | 39.66 | -89.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | 0.62 | -2.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.80 | -140.86 | 217.66 |
รับดอกเบี้ย
|
8.56 | 7.48 | 1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.55 | -17.11 | 8.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.81 | -150.49 | 227.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.57 | -12.41 | 11.84 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.14 | 0.62 | -0.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | -11.78 | 11.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-31.32 | 154.94 | -186.26 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
11.11 | 21.73 | -10.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -3.15 | -0.27 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.30 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.66 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้
|
0.00 | 185.90 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-130.00 | -400.00 | 270.00 |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.57 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -34.74 | 34.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18.32 | -20.46 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.91 | -100.36 | 13.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.52 | -262.63 | 252.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.34 | 294.37 | -267.03 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-1.55 | -1.67 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.27 | 30.07 | -14.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.00 |