EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
10.20 | 6.31 | 3.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.98 | 2.62 | 0.36 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.50 | -1.23 | 0.73 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.59 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-8.12 | -4.90 | -3.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.05 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.13 | 7.84 | -0.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.79 | 4.84 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.20 | 16.03 | 1.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.75 | -124.05 | 135.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.45 | -39.61 | 69.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -2.32 | -0.03 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-10.96 | -53.69 | 42.73 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-0.01 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.47 | -6.29 | 7.76 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.30 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-85.98 | 191.39 | -277.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.25 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.60 | 7.00 | -46.60 |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.93 | 0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.46 | 7.93 | -46.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -0.22 | 0.07 |
| 0.04 | 0.19 | -0.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.95 | 30.00 | -47.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น เพิ่มขึ้น
|
10.30 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.12 | -1.01 | -0.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้
|
0.00 | 130.00 | |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -200.00 | |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.58 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.49 | -7.05 | 0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.64 | -50.64 | 85.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.92 | -42.74 | 38.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.34 | 294.37 | -267.03 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.14 | 1.64 | -1.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
23.28 | 253.27 | -229.99 |