EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
6,058.48 | 6,286.37 | -227.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4,152.83 | -3,462.41 | -690.42 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
174.94 | 172.19 | 2.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
779.71 | 654.17 | 125.54 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
26.13 | 29.36 | -3.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
79.33 | -70.40 | 149.73 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
14.88 | 6.58 | 8.30 |
ขาดทุน (กำไร) และดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
|
8.98 | -3.40 | 12.38 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-86.40 | -56.38 | -30.02 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.36 | -2.65 | 3.01 |
2903585
|
3,553.44 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-2,315.56 | -2,534.90 | 219.35 |
รายได้เงินปันผล
|
-297.76 | -191.68 | -106.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
3,504.25 | 3,610.10 | -105.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
|
-212.74 | -251.01 | 38.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-682.94 | -830.30 | 147.36 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,898.83 | 3,355.65 | -456.81 |
| 2.57 | -1,432.23 | 1,434.79 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,868.10 | 631.52 | -2,499.62 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.68 | 403.06 | -402.38 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
560.90 | -5,400.74 | 5,961.64 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,367.24 | 1,056.83 | 310.41 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
-590.37 | 779.71 | -1,370.09 |
สินทรัพย์อื่น
|
-874.04 | -266.89 | -607.16 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.51 | -2.49 | 3.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
|
509.45 | -216.22 | 725.67 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
|
293.39 | 392.57 | -99.18 |
หนี้สินอื่น
|
143.10 | -76.57 | 219.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,009.37 | -2,265.98 | 3,275.34 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
564.92 | -2,045.14 | 2,610.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-441.61 | -133.00 | -308.61 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
364.38 | 352.30 | 12.08 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1,808.09 | 1,785.82 | 22.27 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.18 | -65.43 | 23.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 4.56 | -4.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,253.97 | -100.89 | 2,354.86 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
15,169.37 | 15,392.57 | -223.21 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-13,756.38 | -9,585.62 | -4,170.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-1,076.17 | -928.94 | -147.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3,407.84 | -1,992.30 | -1,415.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-90.15 | -87.54 | -2.61 |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-102.27 | -429.30 | 327.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,263.45 | 2,368.88 | -5,632.33 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.11 | 2.02 | -2.13 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.57 | 4.56 | 2.01 |
เงินสด ณ วันปลายงวด
|
6.46 | 6.58 | -0.11 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
1,380.23 | 1,189.23 | 191.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
4.29 | 14.07 | -9.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
30.91 | 51.72 | -20.81 |