EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 4,304.74 4,162.62 142.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2,762.29 -2,253.13 -509.17
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 117.32 113.88 3.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 382.22 316.28 65.94
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 16.18 19.49 -3.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.47 -105.87 128.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 14.47 5.70 8.77
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -4.96 -1.40 -3.56
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -51.94 -24.21 -27.73
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 -2.22 2.24
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.92 136.96 -162.88
    2012299
    		 2,368.11
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,542.36 -1,682.09 139.73
    รายได้เงินปันผล
    		 -209.92 -123.28 -86.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 2,357.39 2,339.37 18.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -139.90 -159.25 19.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -335.05 -425.64 90.59
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,142.47 2,317.22 -174.75
    		2.57 -1,546.89 1,549.45
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -1,402.05 1,157.50 -2,559.55
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -158.18 437.43 -595.61
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 516.42 -4,033.47 4,549.89
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,050.51 746.89 303.63
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 218.19 1,123.51 -905.32
    สินทรัพย์อื่น
    		 -536.60 -964.81 428.21
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 -0.32 -1.93 1.62
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 451.64 517.56 -65.92
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 64.35 581.26 -516.92
    หนี้สินอื่น
    		 -201.42 -677.04 475.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 598.13 -1,384.98 1,983.12
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -743.44 -1,971.22 1,227.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -131.00 -132.66 1.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 255.15 242.46 12.69
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 1,720.31 1,580.74 139.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.15 -32.30 3.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 4.14 -3.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,072.20 -308.85 1,381.04
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 11,212.94 9,915.26 1,297.68
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -9,801.89 -4,991.46 -4,810.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -821.16 -743.62 -77.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,097.11 -1,992.30 -104.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -63.84 -60.53 -3.31
    เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -102.27 -429.30 327.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,673.32 1,698.06 -3,371.37
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.99 4.23 -7.22
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.57 4.56 2.01
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.58 8.79 -5.20
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 810.10 693.49 116.61
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.83 9.93 -6.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.58 13.81 9.77