EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCAP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 2,077.67 1,996.06 81.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,350.83 -1,101.05 -249.78
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 58.01 56.46 1.55
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 130.75 187.16 -56.41
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.94 9.90 1.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.68 -85.77 113.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 9.25 6.27 2.98
    กำไรและดอกเบี้ยรับจากการตีโอนทรัพย์สินชำระหนี้
    		 -4.96 -0.35 -4.61
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.09 4.78 -4.69
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -3.33 3.34
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -31.24 134.68 -165.92
    927360
    		 1,204.81
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -772.09 -820.88 48.79
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.61 -25.01 9.40
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 1,165.85 1,120.83 45.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน
    		 -74.66 -70.68 -3.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.52 -30.19 3.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,204.32 1,378.88 -174.56
    		2.57 -1,682.29 1,684.86
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -4,163.68 1,073.78 -5,237.45
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -77.72 71.51 -149.22
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 1,463.25 -2,568.87 4,032.12
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 734.68 434.49 300.19
    ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 63.49 413.25 -349.76
    สินทรัพย์อื่น
    		 -460.92 -131.66 -329.26
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 1.09 0.17 0.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 74.80 -221.75 296.55
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
    		 226.41 551.63 -325.22
    หนี้สินอื่น
    		 -90.31 139.04 -229.35
    เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,706.89 2,013.51 -4,720.40
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 35.19 -1,759.30 1,794.49
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -77.62 -132.66 55.05
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 137.03 92.78 44.25
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 8.49 14.29 -5.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.73 -12.17 -2.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31 3.55 -3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 88.66 -1,793.51 1,882.17
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 4,884.65 3,837.29 1,047.36
    เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -1,992.03 -3,823.12 1,831.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
    		 -235.30 -199.59 -35.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -41.61 -34.25 -7.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,615.71 -219.67 2,835.38
    เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.51 0.33 -2.85
    เงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6.57 4.56 2.01
    เงินสด ณ วันปลายงวด
    		 4.06 4.89 -0.84
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 404.36 350.05 54.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 9.06 8.66 0.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 18.62 8.70 9.92