EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.38 | 69.14 | -28.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.52 | 9.62 | -0.10 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.52 | 0.29 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.15 | -0.66 | -2.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.99 | 0.11 | -1.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | -0.47 |
กลับรายการประมาณการรับประกันสินค้า
|
-0.09 | -1.34 | 1.25 |
ของโครงการที่ขาดทุน
|
0.00 | -0.47 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 2.85 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 1.78 | 0.18 |
ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.13 | -0.17 | -1.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
48239919
|
81.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.83 | -23.83 | 38.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-9.81 | -20.61 | 10.79 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
0.39 | -0.02 | 0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 1.28 | -2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.03 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | 5.85 | -8.29 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
9.71 | -3.42 | 13.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -0.08 | -2.11 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.25 | -6.95 | 6.70 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.20 | 33.85 | 23.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -2.60 | 0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.42 | -12.11 | 5.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.14 | 19.14 | 30.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -8.01 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-145.13 | -90.00 | -55.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.70 | -1.56 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.10 | -1.51 | -2.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.58 | -100.69 | 28.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -38.25 | |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 425.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -14.18 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-7.30 | -4.69 | -2.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.00 | -56.00 | 42.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.30 | 330.01 | -351.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-44.75 | 248.46 | -293.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
306.04 | 30.81 | 275.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
261.29 | 279.27 | -17.98 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.06 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.60 | 0.25 | 0.35 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 |