EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.29 | 48.88 | -23.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.38 | 6.37 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.17 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.38 | -0.12 | -2.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.32 | 0.72 | -1.04 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.10 | 0.00 | |
ประมาณการรับประกันสินค้า(กลับรายการ)
|
0.25 | -0.98 | 1.23 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
0.00 | -0.47 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 2.13 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.19 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.04 | |
31209636
|
58.40 | 58.36 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | -35.64 | 28.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-8.15 | -37.17 | 29.02 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | -1.73 | 0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | 16.12 | -21.33 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
5.79 | -7.61 | 13.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.36 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.25 | -6.95 | 6.70 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.76 | -14.98 | 29.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.13 | -1.96 | 0.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.19 | -6.02 | 1.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.44 | -22.96 | 32.40 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.57 | -0.67 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.25 | -1.51 | -0.74 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-70.31 | -2.06 | -68.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -38.25 | |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 425.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -14.18 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.45 | -3.11 | -0.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.00 | -56.00 | 42.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.45 | 331.59 | -349.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-78.32 | 306.57 | -384.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
306.04 | 30.81 | 275.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
227.72 | 337.38 | -109.66 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.17 | -0.16 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.60 | 0.25 | 0.35 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 |