EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.09 33.39 -24.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.20 3.15 0.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.12 0.08 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.25 -0.04 -1.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.49 0.00 -0.49
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.47
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.50 0.00
    ประมาณการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.73 -0.23 0.96
    ประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน (กลับรายการ)
    		 0.11 -1.64 1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.68 1.02 -0.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.59 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 0.02 -0.03
    12399601
    		 36.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.91 9.23 29.68
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -33.73 -29.23 -4.51
    ต้นทุนบริการระหว่างทำ
    		 -0.06 0.00 -0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 -0.12 -1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 25.52 -30.01
    หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -11.41 -1.90 -9.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 -1.57 -3.53
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 -3.81
    กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.31 34.95 -40.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.90 0.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.99 -2.44 0.45
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.88 31.61 -39.49
    		1.27 0.04 1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.26 -0.41 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.31 -0.84 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.30 -1.21 0.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.00 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.67 -1.55 -0.12
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.67 3.45 -5.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -9.84 33.85 -43.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 306.04 30.81 275.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 296.20 64.66 231.54
    การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.32 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.60 0.00
    ส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.00 0.00