EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 92.04 82.76 9.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.32 95.23 13.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.57 -0.05 -0.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.98 0.54 10.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.07 0.00
    ขาดทุนตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 1.24 0.16 1.08
    ประมาณการหนี้สิน
    		 4.35 -0.22 4.57
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.61 4.47 0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.27 -0.26 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.03 45.94 -11.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 254.81 228.57 26.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.20 16.73 10.47
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 12.54 -79.22 91.76
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.15 -0.38 0.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.26 14.25 -19.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 1.26 -3.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.74 -62.32 36.58
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 -8.93 15.12 -24.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.91 1.57 -0.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 2.16 -2.91
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.14 -0.41 -0.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.09 137.32 113.77
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 39.27 16.80 22.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.50 -43.00 12.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.31 -40.25 -6.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.56 70.86 142.70
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -0.16 -0.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.84 -0.05 -9.79
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -61.88 -33.31 -28.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -3.43 3.12
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -12.85 -3.74 -9.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.24 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.74 3.32 -2.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.27 -37.13 -47.14
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.79 76.44 -107.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -171.91 -190.57 18.66
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.73 -20.61 1.88
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 15.55 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.72 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 125.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -3.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.99 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.60 -13.50 -128.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.32 20.23 -32.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 22.94 2.71 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.63 22.94 -12.32
    zero
    		 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.33 24.47 -24.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.66 15.19 -11.53
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.54 0.87 2.66