EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 76.61 64.26 12.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.10 70.45 3.65
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.74 -0.09 -1.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 -0.57 0.72
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 3.38 -0.49 3.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.45 3.41 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.15 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.52 35.81 -9.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.27 172.64 9.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.36 20.05 -3.69
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -4.89 -75.52 70.63
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -3.96 -3.40 -0.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.25 18.07 -5.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.20 -1.79 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.08 -29.50 -17.58
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 0.73 20.61 -19.88
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.22 0.92 -0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.72 -1.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.36 122.80 29.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.90 -33.80 9.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.34 -37.04 -4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.13 61.63 25.50
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.03 -0.03 -10.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.15 -18.37 -6.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -3.43 3.12
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -10.88 -2.22 -8.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.14 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 1.85 -1.40
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -45.87 -22.15 -23.71
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.40 133.67 -132.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.06 -157.51 32.45
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.26 -15.60 1.34
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 12.96
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.99
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.88 -39.44 -20.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.62 0.04 -18.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.94 2.71 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.32 2.75 1.57
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.33 23.68 -23.35
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.96 14.82 -11.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.06 0.41 13.65