EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 50.33 56.64 -6.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.95 46.73 4.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.19 -1.40 0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.18 0.14
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 2.32 -0.74 3.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.27 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.13 -0.11 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.97 23.95 -5.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.52 127.16 -4.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.88 -5.08 -16.80
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -14.10 -29.19 15.08
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -2.33 -2.41 0.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.77 10.62 -13.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 -1.67 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.76 -50.33 102.09
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 -4.68 6.81 -11.49
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.16 0.04 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 0.25 -2.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.82 56.21 67.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.21 -22.81 6.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.29 -24.41 -0.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.32 18.66 63.67
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.63 -13.74 -16.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.19 0.07
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -4.89 -0.76 -4.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.09 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.46 1.35 -0.89
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.18 -13.33 -21.85
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 36.20 114.56 -78.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.22 -110.44 32.22
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.66 -10.53 0.86
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 4.16
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -27.99
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.29 -6.40 -61.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.15 -1.08 -20.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.94 2.71 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.79 1.63 0.16
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.33 15.08 -14.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.58 2.58 6.00