EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TATG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.49 13.27 1.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.35 24.56 2.79
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.91 -1.37 -0.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 -0.16 0.48
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 0.88 -0.25 1.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.15 1.14 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.08 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.11 12.08 -2.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.36 49.20 2.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.86 8.59 -45.45
    มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 13.63 -12.35 25.98
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.30 -2.01 1.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.24 26.64 -22.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -3.52 1.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -1.99 1.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.46 -39.62 80.08
    ต้นทุนงานบริการค้างจ่าย
    		 -2.51 10.62 -13.13
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.17 1.55 -1.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 1.74 -2.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.83 38.86 27.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.20 -11.68 3.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.58 -12.27 -0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.05 24.58 21.47
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.07 0.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.20 -8.04 -8.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -2.51 -0.29 -2.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.48 -0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.63 -7.89 -10.74
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.57 41.88 -48.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.77 -54.76 22.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.84 -5.08 0.24
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 4.16
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.19
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.20 -17.97 -22.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.78 -1.28 -11.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.94 2.71 20.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.16 1.43 8.73
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.33 9.03 -8.70
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.29 0.47 3.83