EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAPAC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
76.18 | 265.84 | -189.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.60 | 70.94 | 5.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.98 | 3.85 | 1.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.75 | -1.84 | -7.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.69 | 21.17 | -4.49 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.94 | 1.83 | -2.77 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและเสื่อมคุณภาพ
|
0.00 | -0.74 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | -2.13 | 2.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -30.00 | 30.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.19 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.48 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
162.18 | 329.12 | -166.94 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-15.64 | 14.63 | -30.28 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
79.14 | 17.06 | 62.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-190.13 | -85.03 | -105.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.68 | 4.39 | -40.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.57 | 0.00 | -6.58 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.21 | 8.28 | -8.08 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
9.49 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | 0.78 | -1.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.35 | 0.00 | |
รายได้เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่าก่อสร้างตามสัญญา
|
-45.62 | 91.45 | -137.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 26.07 | -24.01 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -1.31 | 0.64 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-41.83 | 405.44 | -447.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.54 | -14.50 | -8.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.37 | 390.94 | -455.31 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
11.27 | 0.70 | 10.57 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.46 | -22.35 | 25.81 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-119.60 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-114.67 | -121.46 | 6.79 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.93 | 126.18 | -110.26 |
จ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.73 | -2.37 | -1.36 |
ซื้อหุ้นสามัญส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -6.43 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-23.78 | -198.63 | 174.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
89.49 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.63 | -224.36 | 82.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.00 | -18.15 | 1.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-0.58 | -140.29 | 139.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.97 | 0.82 | -2.79 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
67.09 | 5.00 | 62.09 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.58 | -47.11 | -28.47 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -4.18 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
203.52 | -0.52 | 204.04 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.60 | 329.94 | -327.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-82.40 | -11.55 | -70.86 |
จ่ายปันผลโดยบริษัทย่อย
|
-0.68 | -0.30 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
-58.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.72 | 113.67 | -76.96 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-37.20 | -0.16 | -37.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-206.49 | 280.08 | -486.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
355.99 | 75.90 | 280.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
149.50 | 355.99 | -206.49 |
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 15.91 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.28 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
10.50 | 0.00 |