EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAPAC 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TAPAC 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 149.50 355.99 -206.49
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 207.94 191.32 16.62
    มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 23.44 102.57 -79.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 54.89 31.12 23.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 455.09 264.96 190.13
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.70
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 3.87 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 50.19 34.28 15.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 944.91 980.93 -36.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 77.22 82.95 -5.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บริษัทอื่น
    		 254.54 344.04 -89.49
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 121.08 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 36.22 36.22 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 630.21 612.85 17.35
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 5.88 3.72 2.15
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 18.08 2.21 15.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.84 0.27 6.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,150.07 1,082.25 67.81
    รวมสินทรัพย์
    		 2,094.97 2,063.18 31.79
    จากสถาบันการเงิน
    		 245.42 246.01 -0.58
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.36 0.15 0.21
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 180.06 170.65 9.42
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.65 0.88 -0.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.28 31.81 -30.53
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 43.63 0.60 43.03
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.98 64.80 26.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 11.79 13.76 -1.97
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.10 4.45 -0.35
    รายได้เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่าก่อสร้างตามสัญญา
    		 48.90 94.52 -45.62
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.19 10.34 0.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 84.46 82.40 2.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 722.81 720.37 2.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 173.67 2.67 171.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 103.88 139.68 -35.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.18 20.30 6.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 304.72 162.64 142.08
    รวมหนี้สิน
    		 1,027.54 883.01 144.52
    ทุนจดทะเบียน 540,073,131 หุ้น
    		 540.07 540.07 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว 412,454,350 หุ้น
    		 412.45 412.02 0.43
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 363.47 361.30 2.16
    หัก หุ้นสามัญซื้อคืน (7.39 ล้านหุ้น หุ้นละ 7.88 บาท)
    		 -58.28 0.00
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 27.76 22.18 5.58
    - จัดสรรเพื่อการซื้อหุ้นคืน
    		 58.28 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 251.22 328.02 -76.80
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -47.79 -12.15 -35.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 1,007.12 1,111.37 -104.26
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 60.32 68.80 -8.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,067.44 1,180.17 -112.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,094.97 2,063.18 31.79
    zero
    		 0.00