EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TAE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 37.80 54.06 -16.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 139.65 137.01 2.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.44
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.97 0.97 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.16 -1.24 1.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.28 52.03 -2.75
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.47 242.83 -6.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.08 36.47 21.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.25 -245.73 260.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 35.01 531.47 -496.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 13.65 -9.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.23 23.35 -43.58
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 8.19 -10.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 326.09 610.23 -284.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 1.21 -1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.18 -49.97 0.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.99 561.47 -284.49
    		2.57
    ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก
    		 -3.48 -3.17 -0.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.07 -75.90 48.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.39 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.59 -79.46 48.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -144.79 -288.61 143.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -128.81 -172.00 43.19
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.94 -5.13 0.20
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.75 -0.23 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -279.29 -465.98 186.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.89 16.04 -48.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.13 21.94 25.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14.25 37.98 -23.73
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.82 4.54 3.27
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.54
    โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.97