EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 237.61 186.84 50.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.55 19.53 0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.01 -0.17 0.18
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 0.16 -3.57 3.74
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.15 -3.41 -1.74
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 -0.78 -1.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.02 0.46 -0.47
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 7.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.59 3.19 0.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.07 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.70 -0.89 -0.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.00 0.86 0.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.18 209.33 43.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.66 -0.92 3.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.83 -3.28 24.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.17 -5.34 -0.83
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -1.75 1.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.58 -29.73 27.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.04 0.68 0.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 9.19 -0.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.98 178.18 98.81
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.33 0.57 0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.12 -56.84 12.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.19 121.90 112.29
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,415.74 -1,194.21 -221.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,475.62 1,383.00 92.62
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -45.30 -19.08 -26.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -10.92 -16.05 5.13
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 3.69 153.70 -150.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.61 -6.51 -1.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -233.93 -218.70 -15.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -2.64 -12.96 10.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -244.17 -262.66 18.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.29 12.94 -19.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.27 150.80 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 154.98 163.74 -8.77
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 29.27 5.66 23.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.74 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.45 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.01 1.02 -0.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.01 0.11 -0.11