EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 161.27 121.26 40.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.35 12.32 0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.04 -0.08 0.11
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -1.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 -2.12 -1.56
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.70 -0.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.02 0.11 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.40 2.13 0.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.20 -0.52 -0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.60 0.58 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.79 136.66 34.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.76 7.37 -21.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.90 -3.70 8.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -4.61 3.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.23 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.47 -42.86 33.39
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.24 1.59 -0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.14 0.13 -3.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.23 94.34 54.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.63 0.57 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.06 -29.60 0.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.81 65.31 55.50
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -940.07 -783.21 -156.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 963.62 906.00 57.62
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -31.53 -18.80 -12.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -6.51 -16.05 9.54
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -14.47 87.98 -102.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.97 -4.28 -0.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -114.18 -115.41 1.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -2.64 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.78 -144.20 22.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.44 9.09 -24.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.27 150.80 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 145.83 159.89 -14.07
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.22 4.05 4.17
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.69 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.22 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.76 0.95 -0.19
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.00 0.11 -0.11