EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 75.68 54.37 21.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.98 5.74 0.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.01 -0.16 0.17
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00 -0.98
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 -0.83 -0.99
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.63 0.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.98 1.06 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 0.04 -0.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -0.22 -0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.23 0.30 -0.07
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.19 61.23 18.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.98 18.07 -0.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.53 -8.44 5.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -6.85 5.55
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.23 -0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.15 -53.55 16.41
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.02 2.42 -2.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.04 2.51 -0.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.96 15.17 43.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -0.39 0.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.82 14.78 44.04
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -476.07 -359.00 -117.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 441.07 414.00 27.07
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.32 -12.65 -1.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -16.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -49.32 26.37 -75.69
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 4.40
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.30 -2.06 -0.23
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -2.64 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.96 -27.68 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.54 13.48 -8.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.27 150.80 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 165.81 164.28 1.53
    zero
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.22 2.81 -2.59
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 6.81 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.91 0.84 0.07
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.00 0.00