EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
607.07 | 546.94 | 60.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
145.76 | 68.94 | 76.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.06 | 210.41 | 5.66 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-7.27 | -49.75 | 42.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงหลือ (โอนกลับ)
|
0.86 | 0.24 | 0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-6.83 | -9.47 | 2.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.49 | 0.98 | -0.49 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.99 | 0.33 | 0.66 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-27.97 | -35.50 | 7.53 |
ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
44.45 | 51.75 | -7.30 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
1.06 | 2.26 | -1.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.89 | 25.97 | -5.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -33.83 | |
กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -15.59 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -37.75 | |
กำไรจากการปิดบริษัทย่อย
|
-0.68 | 0.00 | |
กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
|
8.14 | 8.64 | -0.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.55 | 5.70 | 6.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.55 | -4.76 | -2.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
50.66 | 69.04 | -18.37 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,058.68 | 804.55 | 254.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
-26.57 | -321.65 | 295.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.08 | -2.57 | -21.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-70.21 | -62.46 | -7.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.15 | 24.75 | -36.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
55.65 | 41.23 | 14.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -1.14 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-24.17 | 87.40 | -111.56 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
119.35 | 103.66 | 15.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
6.53 | 18.57 | -12.04 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-1.03 | 0.42 | -1.45 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
10.89 | 56.75 | -45.86 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-266.99 | -180.15 | -86.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -45.29 | 45.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.77 | |
จ่ายชำระหนี้สินอื่น
|
0.00 | -5.08 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-31.83 | -21.67 | -10.16 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.45 | -12.98 | 5.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
785.95 | 485.12 | 300.84 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-202.47 | -209.23 | 6.75 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
80.41 | 152.43 | -72.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
663.88 | 428.32 | 235.57 |
รับดอกเบี้ย
|
0.87 | 3.05 | -2.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,553.29 | 3,962.01 | -7,515.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,539.19 | -4,088.51 | 7,627.70 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 92.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-52.25 | -91.85 | 39.60 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 50.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-52.00 | -57.20 | 5.20 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-103.60 | -152.13 | 48.53 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.96 | -3.47 | 1.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.21 | -7.43 | 3.22 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.07 | 13.02 | -3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-217.19 | -280.08 | 62.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.07 | -61.18 | 18.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-174.48 | -95.46 | -79.03 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-196.00 | -287.80 | 91.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน
|
-17.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.81 | -28.10 | -0.71 |
เงินสดรับจาก (เงินสดจ่ายแก่) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.55 | 6.40 | -26.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-480.29 | -466.13 | -14.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.59 | -317.90 | 284.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
154.42 | 474.63 | -320.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนสถานะเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.31 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
120.83 | 154.42 | -33.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.85 | -37.53 | 45.38 |
เงินสดย่อย
|
0.32 | 0.19 | 0.12 |
เช็คในมือ
|
0.53 | 3.55 | -3.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
0.87 | 23.36 | -22.49 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
117.68 | 126.88 | -9.20 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
1.43 | 0.43 | 1.00 |
รวม
|
120.83 | 154.42 | -33.59 |