EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
179.27 | -408.80 | 588.07 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.14 | -4.77 | 3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.01 | 6.54 | -5.53 |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค้าสินค้าคงเหลือ
|
0.81 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
251.96 | 328.01 | -76.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.28 | -0.55 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
83.02 | 71.91 | 11.11 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | 1.37 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-12.98 | -4.97 | -8.01 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.02 | 0.00 | |
ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-27.48 | -5.52 | -21.96 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1.18 | |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
45.79 | 52.50 | -6.71 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.90 | 4.58 | -3.68 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
22.51 | 23.97 | -1.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.52 | -0.66 | -2.86 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 22.87 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
539.25 | 85.60 | 453.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
84.14 | -137.39 | 221.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.66 | -49.97 | 54.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
435.20 | 32.14 | 403.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.15 | 14.12 | -46.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-10.88 | -107.16 | 96.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | -0.43 | 4.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
109.74 | 33.39 | 76.34 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-123.39 | 385.44 | -508.83 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-33.82 | 14.08 | -47.91 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-3.19 | 0.80 | -3.99 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
10.64 | -10.62 | 21.26 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,205.15 | -25.57 | 1,230.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.67 | 0.30 | 48.37 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-31.30 | -20.31 | -10.99 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.08 | -7.90 | -8.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,190.21 | 206.51 | 1,983.70 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-216.27 | -154.41 | -61.86 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 176.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.94 | 228.45 | 1,745.48 |
รับดอกเบี้ย
|
1.28 | 0.70 | 0.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3,055.24 | -1,731.69 | -1,323.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,783.10 | 1,531.85 | 251.25 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.16 | 0.73 | -0.56 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-95.49 | -121.67 | 26.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนงาน
|
0.00 | 200.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.90 | -2.19 | -0.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.65 | -15.76 | 5.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
17.46 | 5.17 | 12.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,362.27 | -132.85 | -1,229.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.63 | -58.55 | -10.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.72 | -47.73 | 0.01 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 0.60 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-230.98 | -60.00 | -170.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.16 | -40.91 | 7.76 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-379.83 | -191.09 | -188.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
231.84 | -95.49 | 327.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.79 | 338.28 | -95.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
474.63 | 242.79 | 231.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
53.04 | 34.07 | 18.97 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 10.31 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
10.90 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้คดีความฟ้องร้อง
|
4.28 | 0.00 | |
เงินสดย่อย
|
0.76 | 0.68 | 0.08 |
เช็คในมือ
|
10.48 | 0.09 | 10.40 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
2.62 | 38.63 | -36.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
459.94 | 202.56 | 257.38 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.83 | 0.84 | 0.00 |
รวม
|
474.63 | 242.79 | 231.84 |