EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 -408.80 63.92 -472.71
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.77 0.68 -5.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 6.54 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 328.01 342.10 -14.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.95 0.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.91 75.55 -3.63
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.37 16.77 -15.40
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.97 -19.24 14.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.29 15.40 -15.11
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -5.52 -5.54 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.18 0.28 -1.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.07
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 52.50 13.65 38.85
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 4.58 1.66 2.92
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.97 32.38 -8.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 56.21 -56.87
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนงาน
    		 22.87 0.00
    85599625
    		 592.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -137.39 381.07 -518.46
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.97 -7.12 -42.86
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 32.14 20.90 11.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.12 -18.10 32.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -107.16 44.07 -151.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.80 -1.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.39 -148.23 181.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 385.44 -165.05 550.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 14.08 -14.95 29.04
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.80 0.37 0.42
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -10.62 -58.94 48.33
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.57 -321.26 295.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -2.48 2.79
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -20.31 -9.47 -10.84
    จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.90 -35.04 27.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.51 259.50 -52.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -154.41 -154.58 0.17
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 176.35 116.80 59.55
    		228.45 221.73 6.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.70 1.40 -0.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,731.69 -1,364.85 -366.84
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,531.85 1,159.22 372.63
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.73 5.66 -4.93
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -121.67 -45.91 -75.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนงาน
    		 200.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.19 -1.42 -0.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.76 -4.51 -11.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.17 19.80 -14.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -132.85 -230.60 97.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.55 -60.40 1.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.73 -127.27 79.55
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -60.00 -100.00 40.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.91 -44.87 3.96
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 15.50 41.04 -25.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.09 -290.90 99.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -95.49 -299.78 204.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 338.28 638.06 -299.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 242.79 338.28 -95.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 34.07 110.32 -76.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 4.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.43
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 10.31 0.00
    เงินสดย่อย
    		 0.23 0.27 -0.05
    เงินสดในมือ
    		 0.45 0.49 -0.05
    เช็คในมือ
    		 0.09 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 38.63 28.36 10.27
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 202.56 308.07 -105.51
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 0.84 1.08 -0.25
    รวม
    		 242.79 338.28 -95.49