EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 63.92 183.79 -119.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 0.68 27.83 -27.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 342.10 385.88 -43.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -5.40 4.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.55 81.70 -6.16
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.77 0.01 16.77
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -19.24 -1.83 -17.40
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 15.40 0.15 15.25
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -5.54 -3.70 -1.84
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.28 -3.95 4.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.07
    ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 13.65 15.05 -1.40
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
    		 1.66 1.67 0.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.38 35.68 -3.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.21 59.92 -3.72
    592932121
    		 776.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 381.07 -51.59 432.66
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.12 40.20 -47.32
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 20.90 222.74 -201.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.10 30.38 -48.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 44.07 209.81 -165.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 1.12 -0.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -148.23 -21.76 -126.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -165.05 -253.51 88.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
    		 -14.95 -15.48 0.53
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 0.37 -0.16 0.54
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -58.94 29.62 -88.56
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -321.26 325.35 -646.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 0.18 -2.66
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
    		 -9.47 -14.55 5.08
    จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -35.04 -43.66 8.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.50 1,234.81 -975.31
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -154.58 -172.21 17.64
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 116.80
    		221.73 1,062.60 -840.87
    รับดอกเบี้ย
    		 1.40 4.96 -3.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,364.85 -2,740.12 1,375.28
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,159.22 1,836.98 -677.77
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.66 25.24 -19.58
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -45.91 -71.65 25.74
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.42 -6.96 5.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.51 -5.78 1.27
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 19.80 4.04 15.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -230.60 -953.17 722.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.40 -68.26 7.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -127.27 -127.27 0.00
    เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -100.00 -183.72 83.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.87 -45.29 0.42
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 41.04 26.67 14.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -290.90 -397.87 106.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -299.78 -288.45 -11.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 638.06 926.50 -288.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 338.28 638.06 -299.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 110.32 11.99 98.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.43
    เงินสดย่อย
    		 0.27 0.29 -0.02
    เงินสดในมือ
    		 0.49 0.50 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 28.36 20.92 7.45
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 308.07 615.37 -307.31
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 1.08 0.98 0.10
    รวม
    		 338.28 638.06 -299.78