EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
183.79 | 247.26 | -63.47 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.71 | -0.22 | -0.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
27.83 | 131.18 | -103.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
385.88 | 363.28 | 22.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.40 | -18.89 | 13.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
81.70 | 75.21 | 6.49 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.63 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.83 | -9.73 | 7.89 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.15 | 0.08 | 0.06 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-3.70 | -8.68 | 4.98 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.95 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
15.05 | 16.19 | -1.13 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
1.67 | -19.16 | 20.82 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
35.68 | 57.49 | -21.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.92 | 131.17 | -71.24 |
776133567
|
965.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-51.59 | 268.65 | -320.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.20 | 16.70 | 23.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
222.74 | -364.49 | 587.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.38 | 6.89 | 23.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
209.81 | -170.17 | 379.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -11.45 | 12.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.76 | -24.05 | 2.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-253.51 | -14.59 | -238.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-15.48 | -5.02 | -10.45 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.16 | -1.10 | 0.94 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
29.62 | 26.17 | 3.45 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
325.35 | -4.85 | 330.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.19 | 0.37 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-14.55 | -13.96 | -0.59 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.66 | -5.80 | -37.86 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -11.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,234.81 | 657.49 | 577.32 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-172.21 | -242.74 | 70.53 |
| 1,062.60 | 414.75 | 647.85 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.96 | 19.54 | -14.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,740.12 | -1,776.44 | -963.69 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,836.98 | 2,168.17 | -331.18 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.19 | 19.38 | -19.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.24 | 33.41 | -8.17 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-71.65 | -192.16 | 120.50 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.96 | -4.21 | -2.75 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -95.00 | |
การได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.78 | -0.66 | -5.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.04 | 21.60 | -17.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-953.17 | 193.63 | -1,146.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.26 | -75.77 | 7.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-127.27 | -206.97 | 79.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 31.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-183.72 | -150.27 | -33.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
26.67 | 81.15 | -54.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -18.13 | |
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-397.87 | -438.33 | 40.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-288.45 | 170.05 | -458.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
926.50 | 756.46 | 170.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
638.06 | 926.50 | -288.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.99 | 0.00 |