EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
247.26 | 590.84 | -343.58 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.22 | 0.00 | -0.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
131.18 | 6.06 | 125.12 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.08 | |
โอนกลับค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.84 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
363.28 | 336.57 | 26.70 |
โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -25.22 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.89 | -3.61 | -15.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
75.21 | 69.18 | 6.03 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.63 | 1.75 | -1.12 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.68 | -9.77 | 1.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
-9.64 | -141.47 | 131.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
16.19 | 2.36 | 13.83 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
-19.16 | 11.61 | -30.77 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
57.49 | 22.73 | 34.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
131.17 | 164.91 | -33.74 |
965869516
|
1,025.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
268.65 | -249.37 | 518.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.70 | -60.07 | 76.78 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-172.37 | -57.50 | -114.87 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-192.12 | 76.45 | -268.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.89 | -23.91 | 30.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-170.17 | -83.82 | -86.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.45 | -0.13 | -11.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-24.05 | 122.62 | -146.67 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-14.59 | 34.67 | -49.26 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-5.02 | 7.42 | -12.45 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-1.10 | 0.42 | -1.52 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
26.17 | 8.78 | 17.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | -496.47 | 491.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.07 | -0.13 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-13.96 | -17.30 | 3.34 |
จ่ายชำระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.80 | -3.41 | -2.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-11.10 | -7.89 | -3.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
657.49 | 275.63 | 381.86 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 33.09 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-242.74 | -220.99 | -21.75 |
| 414.75 | 87.73 | 327.02 | |
รับดอกเบี้ย
|
19.54 | 3.23 | 16.31 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,776.44 | -1,742.74 | -33.70 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,168.17 | 2,305.91 | -137.75 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
19.38 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
33.41 | 28.40 | 5.02 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.21 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-192.16 | -470.03 | 277.87 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-95.00 | -93.12 | -1.88 |
จ่ายเงินทดรองค่าสิทธิการเช่าที่ดินรอการจดทะเบียนฯ
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินทดรองค่าสิทธิการเช่าที่ดินรอการจดทะเบียนฯ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -6.47 | 5.81 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 261.43 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
21.60 | 20.61 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
193.63 | 307.21 | -113.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.77 | -65.57 | -10.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-206.97 | -271.89 | 64.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-100.04 | -0.46 | -99.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
31.80 | 303.20 | -271.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-150.27 | -90.68 | -59.58 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-18.13 | -4.77 | -13.36 |
เงินสดรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
81.15 | 55.32 | 25.83 |
เงินสดจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-438.33 | -74.86 | -363.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
170.05 | 320.08 | -150.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
756.46 | 436.37 | 320.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
926.50 | 756.46 | 170.05 |