EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
590.84 | 985.15 | -394.31 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.06 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.06 | 0.55 | 5.51 |
หนี้สูญ
|
0.08 | ||
โอนกลับค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.84 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
336.57 | 360.34 | -23.77 |
โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-25.22 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.61 | -6.42 | 2.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.18 | 66.06 | 3.12 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.75 | 0.24 | 1.50 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.77 | -13.99 | 4.22 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
-141.47 | -6.54 | -134.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ก่อสร้าง
|
2.36 | 23.30 | -20.94 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
|
11.61 | 25.36 | -13.75 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
22.73 | 24.39 | -1.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
164.91 | 277.41 | -112.51 |
1025208605
|
1,743.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-249.37 | -184.04 | -65.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.07 | -11.08 | -48.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-57.50 | -72.90 | 15.39 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
76.45 | -551.30 | 627.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.91 | 28.17 | -52.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-83.82 | 345.19 | -429.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 20.35 | -20.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
122.62 | -136.85 | 259.46 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-496.47 | 27.96 | -524.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
34.67 | -266.23 | 300.90 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
8.78 | -4.95 | 13.73 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี
|
7.42 | 44.35 | -36.92 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.42 | -2.46 | 2.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -1.36 | 1.29 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้างฯ
|
-17.30 | -26.08 | 8.78 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-7.89 | ||
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.41 | -3.07 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
275.63 | 949.02 | -673.39 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
33.09 | 206.03 | -172.94 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-220.99 | -264.64 | 43.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.73 | 887.82 | -800.09 |
รับดอกเบี้ย
|
3.23 | 6.63 | -3.40 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,742.74 | -1,994.54 | 251.80 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,305.91 | 1,711.92 | 593.99 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-470.03 | -354.39 | -115.64 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-93.12 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.47 | -3.39 | -3.08 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
261.43 | ||
ขายอุปกรณ์
|
20.61 | 9.67 | 10.94 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
28.40 | 5.57 | 22.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
307.21 | -570.35 | 877.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.57 | -68.12 | 2.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-271.89 | -239.98 | -31.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.46 | -0.44 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2.50 | -160.00 | 157.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
303.20 | 55.70 | 247.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.68 | -37.77 | -52.91 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4.77 | ||
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
55.32 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.86 | -381.38 | 306.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
320.08 | -63.91 | 383.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
436.37 | 500.28 | -63.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
756.46 | 436.37 | 320.08 |