EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
985.15 | 852.07 | 133.08 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.06 | -40.99 | 40.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.55 | 31.96 | -31.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
360.34 | 295.15 | 65.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.42 | -7.23 | 0.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.06 | 64.58 | 1.48 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.24 | ||
ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13.99 | -8.74 | -5.25 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-6.54 | -3.84 | -2.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.36 | -0.12 | -1.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
23.30 | -5.05 | 28.35 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
|
25.36 | 15.34 | 10.02 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
24.39 | 22.88 | 1.51 |
ภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยปีก่อนๆ ที่ถูกประเมิน
|
8.84 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
277.41 | 151.44 | 125.98 |
1743310483
|
1,372.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-184.04 | 159.09 | -343.12 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.08 | -18.60 | 7.52 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-72.90 | 9.75 | -82.64 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-551.30 | 222.16 | -773.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.17 | -5.11 | 33.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
345.19 | -385.88 | 731.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.35 | 15.76 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-136.85 | 91.67 | -228.52 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.96 | 82.94 | -54.98 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-266.23 | 318.70 | -584.93 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-4.95 | 11.11 | -16.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี
|
44.35 | -27.49 | 71.84 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.46 | 41.23 | -43.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.23 | -1.59 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้างฯ
|
-26.08 | ||
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.07 | -0.85 | -2.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
949.02 | 1,855.78 | -906.76 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
206.03 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยปีก่อนๆ ที่ถูกประเมิน
|
-2.59 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-264.64 | -242.56 | -22.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
887.82 | 1,613.23 | -725.40 |
รับดอกเบี้ย
|
6.63 | 8.23 | -1.61 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,994.54 | -2,539.13 | 544.59 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,711.92 | 2,216.77 | -504.84 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
48.18 | -48.37 | 96.55 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-354.39 | -2,747.67 | 2,393.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.39 | -11.92 | 8.53 |
ขายอุปกรณ์
|
9.67 | 7.67 | 2.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
5.57 | 97.54 | -91.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-570.35 | -3,016.88 | 2,446.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.12 | -64.59 | -3.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-239.98 | -191.97 | -48.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.44 | -0.73 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
99.14 | 160.00 | -60.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-160.00 | -25.00 | -135.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55.70 | 1,550.00 | -1,494.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-37.77 | -49.15 | 11.38 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
64.00 | 399.95 | -335.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-64.06 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-29.84 | -33.91 | 4.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.38 | 1,259.61 | -1,640.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-63.91 | -144.04 | 80.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
500.28 | 644.32 | -144.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
436.37 | 500.28 | -63.91 |