EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
852.07 | 627.57 | 224.50 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-40.99 | -12.33 | -28.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
31.96 | 13.93 | 18.04 |
หนี้สูญ
|
5.41 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
295.15 | 209.58 | 85.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.23 | -11.10 | 3.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
64.58 | 44.87 | 19.71 |
กำไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
|
-8.74 | -6.95 | -1.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-3.84 | 33.90 | -37.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | 1.32 | -1.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ก่อสร้าง (โอนกลับ)
|
-5.05 | -35.72 | 30.67 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
|
15.34 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.88 | 18.91 | 3.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
151.44 | 18.55 | 132.89 |
1372879612.2
|
836.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
159.09 | -178.05 | 337.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.60 | -0.16 | -18.44 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
9.75 | 73.01 | -63.26 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
222.16 | 80.95 | 141.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.11 | 42.14 | -47.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-385.88 | -56.20 | -329.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.76 | 18.89 | -3.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
91.67 | -158.58 | 250.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
82.94 | 460.80 | -377.86 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
318.70 | -61.18 | 379.88 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
11.11 | 12.41 | -1.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี
|
-27.49 | 9.63 | -37.12 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
41.23 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.11 | 0.34 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-31.80 | ||
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.85 | -0.89 | 0.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,855.78 | 1,078.76 | 777.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-242.56 | -208.29 | -34.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,613.23 | 997.98 | 615.25 |
รับดอกเบี้ย
|
8.23 | 13.17 | -4.94 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,539.13 | -1,044.28 | -1,494.85 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,216.77 | 894.62 | 1,322.15 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,747.67 | -256.69 | -2,490.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.92 | -4.93 | -6.99 |
ขายอุปกรณ์
|
7.67 | 7.40 | 0.27 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
97.54 | -58.01 | 155.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,968.51 | -448.73 | -2,519.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.59 | -47.67 | -16.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-191.97 | -127.97 | -64.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.73 | 2.53 | -3.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 320.00 | -160.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -320.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,550.00 | 28.50 | 1,521.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.15 | ||
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-350.00 | -175.00 | -175.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
399.95 | 76.80 | 323.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-33.91 | -46.09 | 12.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,259.61 | -293.25 | 1,552.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-95.67 | 255.99 | -351.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
644.32 | 388.34 | 255.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
548.65 | 644.32 | -95.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.51 | 5.69 | -5.19 |