EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 627.57 365.51 262.07
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.33 -10.64 -1.69
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.93 12.38 1.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 209.58 178.68 30.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.10 -22.71 11.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.87 47.44 -2.58
    กำไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.95 -1.34 -5.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 33.90 1.64 32.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 0.09 1.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.04 0.03 0.01
    ก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -35.72 61.71 -97.43
    ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้า (โอนกลับ)
    		 -66.46 23.83 -90.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 18.91 17.41 1.51
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.55 67.65 -49.10
    836111683
    		 753.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -178.05 -190.91 12.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.16 -1.07 0.92
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 73.01 -62.14 135.15
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 80.95 194.67 -113.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.14 -70.00 112.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -56.20 0.25 -56.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.89 7.01 11.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -158.58 114.56 -273.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 460.80 8.63 452.16
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -61.18 76.39 -137.57
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 12.41 43.71 -31.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี
    		 9.63 -2.74 12.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 1.56 -1.67
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.89
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,078.76 867.07 211.70
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -208.29 -207.71 -0.58
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 127.51 196.39 -68.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 997.98 855.75 142.23
    รับดอกเบี้ย
    		 13.17 18.60 -5.42
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,044.28 -1,050.98 6.70
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 894.62 386.09 508.53
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -256.69 -588.89 332.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.93 -0.77 -4.16
    ขายอุปกรณ์
    		 7.40 16.07 -8.67
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -58.01 -26.39 -31.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -448.73 -1,132.71 683.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.67 -49.09 1.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -127.97 -111.99 -15.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.53 -3.99 6.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 320.00 450.00 -130.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -320.00 -685.00 365.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 -4.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 28.50 177.29 -148.79
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -175.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 76.80 24.00 52.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -46.09 -44.07 -2.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -293.25 -242.86 -50.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 255.99 -519.83 775.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 388.34 908.16 -519.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 644.32 388.34 255.99
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
    		 5.69 4.55 1.14