EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
394.20 | 79.09 | 315.10 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-10.64 | -16.44 | 5.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.27 | 15.34 | -9.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
178.68 | 119.49 | 59.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.71 | -8.64 | -14.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.44 | 48.58 | -1.13 |
กำไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.34 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
1.64 | -10.25 | 11.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 1.14 | -1.05 |
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-34.21 | 127.35 | -161.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
45.85 | ||
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
61.71 | 10.97 | 50.74 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.36 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
17.41 | 15.33 | 2.08 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
67.65 | -8.10 | 75.75 |
747693330
|
373.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-190.91 | -95.22 | -95.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.41 | -12.12 | 16.53 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-62.14 | 27.26 | -89.41 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
194.67 | 332.45 | -137.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.00 | 29.34 | -99.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
0.25 | -4.31 | 4.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | 15.09 | -8.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
114.48 | 6.58 | 107.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.78 | 201.99 | -193.22 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
76.39 | 142.94 | -66.55 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
43.57 | 58.34 | -14.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี
|
-2.74 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -13.16 | 14.71 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-6.16 | -5.14 | -1.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
866.86 | 1,057.40 | -190.54 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-207.71 | -196.64 | -11.07 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
196.39 | 142.20 | 54.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
855.54 | 1,002.96 | -147.42 |
รับดอกเบี้ย
|
18.60 | 8.59 | 10.01 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,050.98 | -1,410.11 | 359.13 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
386.09 | 1,410.17 | -1,024.08 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
113.57 | 332.17 | -218.60 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-588.89 | -429.17 | -159.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.77 | -0.39 | -0.38 |
ขายอุปกรณ์
|
16.07 | 16.26 | -0.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-26.39 | 2.64 | -29.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,132.71 | -664.80 | -467.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.09 | -39.60 | -9.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-111.99 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.99 | -10.59 | 6.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 665.00 | -215.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-685.00 | -810.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
177.29 | 525.00 | -347.71 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
24.00 | 43.65 | -19.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-44.07 | -49.45 | 5.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.86 | 324.02 | -566.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-520.03 | 662.18 | -1,182.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
909.03 | 246.85 | 662.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
389.00 | 909.03 | -520.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
4.55 | 1.69 | 2.86 |