EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
79.09 | -137.39 | 216.48 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.44 | -0.60 | -15.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
15.34 | 52.23 | -36.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.49 | 93.62 | 25.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.64 | -6.71 | -1.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.58 | 35.48 | 13.10 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.25 | -4.90 | -5.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.14 | -0.55 | 1.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
127.35 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.06 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | -0.36 | 0.39 |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
10.97 | 5.14 | 5.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.33 | 14.59 | 0.74 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-8.10 | 5.20 | -13.30 |
373938115.28
|
61.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-95.22 | 146.30 | -241.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.12 | -0.13 | -11.98 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
27.26 | -128.74 | 156.00 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
332.45 | -255.44 | 587.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.34 | 115.55 | -86.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-4.31 | 46.22 | -50.53 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-196.64 | -142.39 | -54.25 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
142.20 | 278.99 | -136.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.09 | -12.95 | 28.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.58 | 100.30 | -93.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
201.99 | -106.60 | 308.59 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
142.94 | -80.28 | 223.22 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
58.34 | 28.58 | 29.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.16 | 6.94 | -20.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-5.14 | ||
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.60 | -0.77 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,002.96 | 56.71 | 946.25 |
รับดอกเบี้ย
|
8.59 | 6.66 | 1.93 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,410.11 | -280.00 | -1,130.11 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,410.17 | 270.35 | 1,139.82 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
332.17 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-200.00 | -35.00 | -165.00 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-429.17 | -261.37 | -167.80 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-395.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -1.25 | 0.86 |
ขายอุปกรณ์
|
16.26 | 63.68 | -47.42 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.64 | 47.72 | -45.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-664.80 | -189.21 | -475.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.60 | -50.36 | 10.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-10.59 | 8.59 | -19.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
665.00 | 555.00 | 110.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-810.00 | -40.00 | -770.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
525.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
43.65 | 48.00 | -4.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.45 | -51.72 | 2.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.02 | -24.46 | 348.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
662.18 | -156.96 | 819.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
246.85 | 403.81 | -156.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
909.03 | 246.85 | 662.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง
|
1.69 |