EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-132.19 | 97.26 | -229.44 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.60 | -2.56 | 1.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
52.23 | 138.08 | -85.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.62 | 87.09 | 6.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.71 | -6.13 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.48 | 31.86 | 3.61 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-4.90 | -7.48 | 2.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.55 | 0.80 | -1.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | ||
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | 0.05 | -0.41 |
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
5.14 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.78 | 0.15 | 5.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
14.59 | 11.65 | 2.94 |
61130152
|
272.99 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
146.30 | -212.65 | 358.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.13 | -6.21 | 6.08 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-128.74 | 42.85 | -171.59 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-255.44 | 196.35 | -451.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.55 | -121.87 | 237.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
46.22 | -10.94 | 57.16 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-142.39 | -150.51 | 8.13 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
278.99 | 166.96 | 112.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.95 | -21.07 | 8.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
100.30 | -199.91 | 300.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-106.60 | -8.54 | -98.05 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-80.28 | 269.08 | -349.36 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
28.58 | -68.97 | 97.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.94 | 3.11 | 3.84 |
จ่ายชำระผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.77 | -1.56 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.71 | 149.10 | -92.39 |
รับดอกเบี้ย
|
6.66 | 6.06 | 0.60 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-280.00 | -50.00 | -230.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
270.35 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-35.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-261.37 | -162.03 | -99.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -10.88 | 9.62 |
ขายอุปกรณ์
|
63.68 | 75.47 | -11.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
47.72 | -114.31 | 162.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.21 | -255.69 | 66.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.36 | -32.02 | -18.34 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-31.96 | -47.95 | 15.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
8.59 | -3.43 | 12.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
555.00 | 25.00 | 530.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-462.00 | -10.00 | -452.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.72 | -36.86 | -14.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.46 | -45.80 | 21.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-156.96 | -152.38 | -4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
403.81 | 556.19 | -152.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
246.85 | 403.81 | -156.96 |
1. ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
73.74 | 80.62 | -6.88 |