EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
97.26 | 203.48 | -106.23 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.56 | -44.43 | 41.87 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
138.08 | 46.08 | 92.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.09 | 110.66 | -23.57 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.15 | 1.79 | -1.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.13 | -2.54 | -3.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.86 | 29.04 | 2.83 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-7.48 | -11.83 | 4.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.80 | -1.69 | 2.49 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.14 | -0.10 |
โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-82.31 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.65 | ||
ภาษีเงินได้
|
4.67 | 0.68 | 3.99 |
272993044
|
295.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-212.65 | -180.76 | -31.89 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
42.85 | -103.21 | 146.06 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
196.35 | -10.96 | 207.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-121.87 | 207.23 | -329.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-10.94 | -31.08 | 20.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.21 | -99.41 | 93.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | 0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-150.51 | -139.68 | -10.84 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
166.96 | 236.95 | -70.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.07 | -18.16 | -2.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-199.91 | -53.11 | -146.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.54 | 59.71 | -68.25 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
269.08 | -108.26 | 377.34 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-68.97 | -24.63 | -44.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 9.84 | -6.74 |
จ่ายชำระผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.56 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.10 | 39.94 | 109.17 |
รับดอกเบี้ย
|
6.06 | 2.54 | 3.52 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-50.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-162.03 | -133.33 | -28.70 |
ขายอุปกรณ์
|
75.47 | 65.75 | 9.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.88 | -0.28 | -10.60 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-114.31 | 139.98 | -254.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-255.69 | 71.48 | -327.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.02 | -35.10 | 3.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-47.95 | -47.96 | 0.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-3.43 | -26.78 | 23.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 105.00 | -45.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -107.35 | 97.35 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.52 | -8.92 | 8.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-36.86 | -24.77 | -12.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.80 | -145.87 | 100.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-152.38 | -34.45 | -117.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
556.19 | 590.64 | -34.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
403.81 | 556.19 | -152.38 |
1. ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
80.62 | 67.04 | 13.58 |
เนื่องจากหักกลบลบหนี้และเลิกประกอบกิจการ
|
13.46 | ||
7. โอนตั๋วสัญญาใช้เงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 |