EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 203.48 318.11 -114.62
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -44.43 -5.54 -38.89
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 46.08 33.88 12.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 110.66 85.28 25.38
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 1.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.54 -4.76 2.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.61 48.22 -10.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -11.83 -5.13 -6.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.69 -1.24 -0.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.14 21.54 -21.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.84 2.16 -1.31
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง(โอนกลับ)
    		 -49.37 18.39 -67.76
    โอนกลับประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -164.31
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 13.00 110.70 -97.70
    ภาษีเงินได้
    		 0.68 11.06 -10.38
    140121733
    		 632.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.45 -2.78 -13.67
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -103.21 31.54 -134.75
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -10.96 -117.64 106.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 207.23 -110.90 318.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -31.08 59.26 -90.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 -10.02 1.16 -11.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 2.71 -9.37
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -139.68 -177.60 37.92
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 236.95 17.47 219.49
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.69 -83.69 -8.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.16 2.29 -20.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -53.11 16.05 -69.16
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -108.26 45.83 -154.10
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -24.63 73.57 -98.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.29 25.89 -19.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.26 -34.21 97.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.94 381.48 -341.54
    รับดอกเบี้ย
    		 2.54 5.19 -2.65
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 139.98 -6.81 146.79
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -136.51 -90.64 -45.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.51 0.23
    ขายอุปกรณ์
    		 65.75 31.81 33.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 71.48 -68.35 139.84
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -35.10 -49.93 14.82
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -47.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -26.78 5.08 -31.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 105.00 49.20 55.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -107.35 -66.15 -41.20
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 -8.92 -4.77 -4.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.77 -30.04 5.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.87 -149.60 3.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -34.45 163.52 -197.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 590.64 427.11 163.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 556.19 590.64 -34.45
    1. ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 67.04 43.04 24.00
    เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารแผน
    		 10.99
    โดยหักกับค่าใช้จ่ายที่เบิกคืน
    		 6.70
    โดยหักกับต้นทุนจากการก่อสร้างของโครงการ
    		 154.41
    และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.53
    148754752
    12810100